Бизнес-план организации производства полимерпесчаной плитки тротуарной

1

Вид изделия, марка

Плитка ТР

2

Пресс-форма плитки тротуарной, мм

330X330X35

3

Производительность одной пресс-формы, м2/ч

5,833

4

Количество рабочих дней

30

5

Продолжительность смены. ч

12

6

Количество смен в сутки

1 I 2

7

Производительность в смену, м2

69,996

8

Производительность за сутки, м2

69,996

139,992

9

Рентабельность, %

83,41

85,42

10

Срок окупаемости, дней

110,85

54,79

12

Накладные расходы

1,0%

№

Наименование

Цена, руб. без НДС

Амортизация за год в зависимости от сменности работы

% в смену

1 смена

2 смены

1

Пуско-наладочные работы

110 000

0

0,0

0,0

2

Агрегат плавильно - нагрев АПН

540 000

5

27000,0

54000,0

3

Пресс Д2430 б/у модерн.

370 000

5

18500,0

37000,0

4

Пресс-форма ПП ТР

190 000

5

9500,0

19000,0

5

Бетоносмеситель СБР-500

69 000

5

3450,0

6900,0

6

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

4 200

5

210,0

420,0

ИТОГО тах

1 283 200

58660,0

117320,0

Оборудование

Мощность,

КВт/час

Кол-во, шт.

Общее

В смену, ч

Итого,

КВт'ч/смену

1

АПН

25,0

1

25,0

4,0

100.0

2

ПрессД2430 б/у модерн.

5,5

1

5,5

4,0

22,0

3

Бетоносмеситель СБР-500

1,5

1

1,5

1,0

1,5

4

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

0,1

1

0,1

0,1

0,01

5

0

0,0

0,0

0,0

6

0

0,0

0,0

0,0

7

Освещение

0,1

10

1,0

12,0

12,0

ИТОГО, электроэнергия

135,5

Таблица4. ОКЛАД В МЕСЯЦ (в рублях)

№

Участок

Чел.

Оклад

Итого

1

Оператор АПН - формовщик

1

25 000

25000

2

Управляющий

1

25 000

25000

3

Подсобный рабочий на замесе

1

20 000

20000

ВСЕГО в месяц

3

70000

№

Наименование

Ед. изм.

Цена, руб. без НДС

Примечание

1

Сырье (полимер, песок, пигмент)

Тн

3794,00

Состав смеси: 75% - песок, 0,42% - пигменты, 24,58% - полимер {итого 245,5 кг полимера). Средняя по России цена: песок - 0,32 руб. за кг, пигмент - 51 руб. за кг, полимер - 13,59 руб. за кг»

2

Электроэнергия

КВт/ч

4,03

Средняя по Завьяловскому р-ну Удм. Респ.

3

Аренда помещения

М2

100,00

Средняя по г. Ижевску

№

Наименование

ПСБ-С-25

Кг

Цена, руб

Сумма, руб.

1

ПП ТР

36

3,79

136,58

Вес 1 м2

36

136,58

Вид затрат

За месяц

На 1 м2 ПП ТР

1 смена

2 смены

3 смены

1 смена

2 смены

3 смены

1

Электроэнергия

16383,2

32766,3

0,0

7,80

7,80

0,00

2

Оплата труда

70000,0

140000,0

0,0

33,34

33,34

0,00

3

ЕСН, 34,5%

24150,0

48300,0

0,0

11,5

1.1,5

0,0

4

Аренда

10000,0

10000,0

0,0

4,76

2,38

0,00

5

Амортизация

4888,3

9776,7

0,0

2,33

2.33

0,00

ИТОГО

125421,5

240843,0

0,0

59,73

57,35

0,00

ТаблицаЭ. ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ производства ПП ТР

Итоги

1 смена

2 смены

3 смены

1

Себестоимость 1 кв. м, руб.

196,31

193,93

0,00

2

Накладные расходы, руб.

1,96

1,94

0,00

3

С учетом накладных расходов

198,28

195,87

0,00

4

Рыночная цена 1 кв. м, руб

405,00

405,00

0,00

5

Прибыль до налогообпажения на

1м2, руб

206,72

209,13

0,00

6

Налог на прибыль (20%), руб

41,34

41,83

0,00

7

Прибыль с 1 м2, руб

165,38

167,30

0,00

8

Прибыль в день всего, руб.

11575,94

23421,20

0,00

9

Рентабельность, %

83,41

85,42

0,00

10

Срок окупаемости, дней

110,85

54,79

0,00